決済レポート

CAD/CHFの全ポジションを決済し、GOLD CFDの10万通貨分のポジションを決済しました。

今回の決済による確定損益額

CAD/CHF +¥5733

GOLD CFD +¥66535

合わせて +¥72268

CAD/CHFの決済理由

週足ローソクで見てもハッキリ分かるくらい、連日下げている。

伸び悩んでいるので、ここは一旦、利益が出ているポジションがマイ転しない内に手仕舞いして、週足ボリンジャーバンドで-2σにローソクが接地したら買い戻そうと考えた。含み益、含み損に関わりなくCAD/CHFの全ポジションを決済した。

GOLD CFD 10万通貨を決済した理由

月曜日に著しく高騰した。1689まで昇り詰めるとは全く以って想定外だった。

今日は月曜の反動なのか値を下げ、一時1633まで落ちた。

一旦落ちはしたが、再び高騰すればショートポジションは大きな含み損を抱える事になるので、それを懸念して一度10万通貨分のポジションを決済しておいて、再び高騰した時にショートを入れ直そうと考えた。

含み益の5万通貨のポジションと、含み損の5万通貨のポジションを決済しても、トータルではプラスで利益が得られるので、値が落ちてる今の内にと思い急遽決済した。

2月の確定損益額

CAD/CHFとGOLD CFDの決済により、2月の現在の確定損益額は合計¥876,000となりました。

以上、CAD/CHFとGOLD CFDのポジションを決済した理由でした。

※ブログの内容はあくまで著者の個人投資の売買成績と、エントリー理由や決済理由、予測などを記録する目的で記述したものです。
ブログの読者に特定の金融商品の売買や投資手法を推奨または押し売りする目的で書いた文章では無い事をここに明示しておきます。

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【決済報告】1月27日から2月3日までのFX運用成績

週末に成績レポートをアップする予定だったが予定を変更して今日アップ。

GBP/AUDのロングポジション31万通貨を決済(2月3日)

確定利益額

¥803,780

XM口座ポジション状況

⬆︎画像の通り現在はノーポジション

GBP/AUD31万通貨ロングのエントリー理由

1/30 英国中央銀行政策金利発表(BOE)

2/1 イギリスEU離脱

2/4 豪中央銀行政策金利発表(金利予想0.5%)

⬆︎3つのイベントが立て続けにある事から、ポンドは買われ、豪ドルは売れらると予想。1月27日にGBP/AUDのロングポジションを保有する事で利益が見込めると予測を立てた。

GBP/AUD買いの記録

1月27日(正確には日付が変わって28日の深夜)に1万通貨ロング

1月28日 5万通貨ロング。値下がりしたのでさらに5万通貨ロング。

1月29日 5万通貨ロング。数時間後にもう5万通貨ロング。

1月30日 5万通貨ロング。数時間後にもう5万通貨ロング。

2月3日に決済した理由

2月3日はイギリスEU離脱直後の相場でご祝儀によりポンドが高騰すると見込んでいた。

だが月曜日のポンドマーケットは高騰などしておらず、やや下落気味気配だった。

さらにYahooの豪政策金利の予想サイトで2月4日金利予想が0.5%から0.75%に変更されていたので、GBP/AUDは2月4日の豪金利発表以降、これ以上高騰しないのではないかと分析。急遽ロング保有を手放す事にした為、決済。2/3 13:30に全て決済した。

2月3日14時以降にポンドが急落!

画像のように13時30分にGBP/AUD31万通貨ロングポジションを一斉に決済した後、クロスポンドは皆一気に下落していった。

・・・危なかった・・・。もう少し決済のタイミングが遅れていたら暴落に遭って多額の含み益を失うところだった・・・。

運が良かったのだ。

ピーク時の含み益は99万円。19万円分の含み益を失った上での利益確定となった

⬇︎ XMの口座にポジションを持っていると毎日口座状況のメールが送られてくる。

1月31日終値時点でのGBP/AUD31万通貨の含み益は、およそ99万4千円。

2月3日に80万円で決済したので、19万円分の含み益を失った事になる・・・。

今回の売買の反省点

ピークの含み益で決済する事がいかに難しいか・・・。2月1日6:00の含み益99万円を取り逃がしてしまった・・・。

『EU離脱後のポンド市場は大盛り上がりでご祝儀相場となり高騰している筈だ』⬅︎この思い込み・自信・自分の判断を疑わずバイアスの掛かった予想で市場を眺めていたので、3日の下落を予想出来ず、99万円の利益のまま決済するという決断には至れず、利益を逃してしまう。

今とても反省しています。

※ブログの内容はあくまで著者の個人投資の売買成績と、エントリー理由や決済理由、予測などを記録する目的で記述したものです。
ブログの読者に特定の金融商品の売買や投資手法を推奨または押し売りする目的で書いた文章では無い事をここに明示しておきます。

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12月23日から1月3日のFX運用成績レポート

現在のXM口座ポジション状況

12/23~1/3の決済履歴

12月23日GOLD CFDショートを決済した理由

GOLD CFDは1時間のボリンジャーバンドで+2σ,+3σから-2σ,-3σの間をレンジしていたので、23日に+2,+3σにローソクが接触した時にショートを入れたのだが、今までのレンジを突き抜けて価格が上昇し、含み損が増えたので決済した。2時間ほどのトレードで¥58,887を失った。

1月3日GBP/AUDショート、EUR/GBPロング、GOLD CFDロングを決済した理由

テクニカル的な理由による決済ではない。

12月中旬以降から末日の取引で20万円の利益、1月3日に70万円の利益が出ていたので、合計90万円。

この90万円で2019年度分の確定申告で所得税を支払える、と考えた。

所得税支払い分資金確保の理由で1月3日にGBP/AUD,EUR/GBP,GOLD CFDの保有ポジションを決済した。

大切な事は税金分の資金を確実に確保しておく事。その為の決済であった。

12月23日から1月3日の反省点

1時間足のボリンジャーバンドでGOLD CFDのトレードをしていたが、レンジを突き抜けて高騰した。その為損失を出した。短期間の時間足でのトレードは、「大きなうねり」の相場の流れが来ると、1時間足のレンジはいとも簡単に突き抜けてしまう。その事がよく痛感させられる事案となった。

※ブログの内容はあくまで著者の個人投資の売買と、
個人的意見を記録する目的で記述したものです。
ブログの読者に特定の金融商品の売買を推奨又は押し売りする目的で
書かれた文章では無い事をここに明示しておきます。

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12月9日から12月20日のFX運用成績

12月9日 GBP/AUD -¥53138

損切り理由・・・12月12日の選挙後の暴騰による含み損増加を避ける為ショートポジションを決済した。

12月9日 EUR/TRY +¥230

エントリー理由・・・欧州市場が終わる1時30分に、前日比で最も暴騰している通貨ペアにショートポジションを持つことで、欧州の勢いが無くなるのを利用して下落による為替差益を得る事を目的としてエントリーした。

利確理由・・・実験エントリーだったので、1000通貨に対し2割、3割の含み益が乗ったのを確認出来たので決済した。

12月10日 EUR/ZAR +¥9625

エントリー理由・・・欧州時間終了の1時30分に上昇トレンドの通貨ペアに逆張りショートポジションを持つ事で下落時の利益を狙った。

利確理由・・・ 10万通貨に対しおよそ1割の利が乗ったので決済。

12月11日 GBP/AUD -¥41099

エントリー理由・・・開票前後の期間ポンドは暴騰する可能性があると目論み10万通貨のロングポジションを持った。

損切り理由・・・開票前後はポンドが上昇すると目論んでいたのだが、思惑に反してポンドは下落を続けており、開票後にポンドが暴落するのでは?という悪い予感が走り大損する前に決済して損を回避しようとした。結果的にこの行動はただ損をしただけで、13日の7時以降も保有していれば、40万円は手に入れられていたのである!

12月11日 AUD/CHF -¥13561

エントリー理由・・・欧州市場が終わる1時30分にショートポジションを持つことで、勢い良く上昇しているAUD/CHFが下落したタイミングで利食い出来ることを狙ってエントリーした。

損切り理由・・・欧州市場が終わった1時30分以降もAUD/CHFは伸び続け、含み損は増え続け、狙いと違った動きをしたので決済した。

12月11日 EUR/USD -¥5447

エントリー理由・・・両建てで10万通貨づつ保有する事で、レンジ相場ならロングもショートも利益が得られるだろうと考えた為エントリーした。

損切り理由・・・レンジ幅が小さく利益が少ない事にエントリーしてから気付いた。利益が少ないのに20万通貨も使っている事が勿体無く感じ、損は出ていたが決済した。

12月11日 CAD/CHF -¥9731

エントリー理由・・・両建てによるロングとショート両方の利益を狙った為エントリーした。

損切り理由・・・レンジ幅が小さく利益が少ない事にエントリーしてから気付いた。利益が少ないのに20万通貨も使っている事が勿体無く感じ、損は出ていたが決済した。

12月13日 GOLD CFD +¥2400

エントリー理由・・・移動平均線にローソクが接触してから値が下に落ちやすいという性質を利用してショートを入れれば利食いできると考えて1万通貨ショートを入れた。

利確理由・・・枚数に対し2割ほどの利益が見込めたので利確した。

12月13日 SGD/JPY +¥32191

エントリー理由・・・両建てでロングとショートの両ポジションの利食いを狙った為エントリー。

利確理由・・・ロングポジションで10万円ほどの利益を狙っていたが6万円の含み益を出してから下へとローソクは落ちていったので、下落トレンドに入った可能性を考慮して3万で利確した。

12月16日 USD/CHF +¥33

エントリー理由・・・欧州時間が始まる前の数時間にかけて下落していて尚且つ移動平均線も突き抜けて下落しているトレンドは17時以降も下落を続けるかも?っという思い付きでエントリーした。

利確理由・・・17時以降反発して値を上げてしまい、結局数時間後に値下がりした時に決済した。思惑と違っていたので諦めの気持ちで決済したと言った方がいい。

12月16日 USD/DKK +¥186

エントリー理由・・・日本時間が始まる9時に上昇トレンドを期待してロングポジションを持った。

利確理由・・・予想に反し下落していったので撤退。

12月16日 CHF/SGD -¥2625

エントリー理由・・・薄商いになる15時から17時前の間に相場は下落すると予想しショートを入れた。

損切り理由・・・出来高が少ないであろう時間帯にも関わらず、相場は上昇した為、利益が乗らず撤退。

12月16日 USD/CNH -¥800

エントリー理由・・・欧州時間終了の1時30分に、下落トレンドの通貨ペアは更に下落へと向かうだろうと読んで、ショートを入れた。

損切り理由・・・1時30分過ぎ以降、相場は下落せずヨコヨコもしくは上昇傾向を見せていたので、あえなく退場した。

12月17日 GBP/AUD +¥141724

利確理由・・・この日まで含み損を抱えっぱなしだったが、全ポジションがプラ転し、これ以上の利益を求めて無かったので決済した。

12月17日 EUR/GBP +¥84453

利確理由・・・この日まで含み損を抱えっぱなしだったが、全ポジションがプラ転し、これ以上の利益を求めて無かったので決済した。

12月18日 GOLD CFD +¥113379

エントリー理由・・・1時間足のボリンジャーバンドを見た時に、GOLD CFDのローソクは-3σから+3σを規則正しく往復している事に気付いた。この日、ローソクが下へと下落していき-2σ、-3σにローソクが接触したので、30万通貨ロングした。

利確理由・・・ローソクがせめて+2σに昇るまで待っていようかとも考えていたが、30万通貨入れている事もあり、万が一相場が下落すれば大きな損害にもなり得るので、1時間足ボリンジャーバンドの移動平均線にローソクが接触した辺りでロングポジションを決済した。エントリーしてから2時間で決済。2時間ほどで11万円を稼げたのは嬉しかった。

12月19日 USD/JPY +¥4090

エントリー理由・・・12月中旬から年末にかけてドルは市場から手仕舞いされ、徐々に売りが増えていくだろうと目論みショートを10万通貨入れた。

利確理由・・・27日までショートポジションを持っていようかと思っていたが、GOLD CFDの1時間ボリンジャーバンドのレンジを利用したトレードの成績が良いので、証拠金をそっちに割り当てたいとの意向から、少額だが利益が出ている間に決済しようと思った為決済。

12月20日 GOLD CFD +¥8365

エントリー理由及び利確理由・・・12月18日のGOLD CFDと同様の理由である。

9日~20日までの確定損益額合計=

 +¥270275

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11月25日から29日のFX運用レポート

金曜日終値時点でのXM口座ポジション状況

決済したポジション

決済損益合計は ¥77,991 でした。

ポジションを決済した理由

EUR/NOK, USD/ZAR, USD/CNH のポジションを決済したのは、証拠金をNZD/SGDに集中させて割り振って使う為に、すでに利益が出ているこれらのポジションを決済し、証拠金をNZD/SGD以外の通貨ペアに使わないようにする為である。

いつもは数種類のインジケーターを参照してトレンド転換が近いと現ポジションを決済していたが今回はNZD/SGDのポジションを大きく持つための証拠金を確保する為にポジションを決済した。

建て玉を追加で入れた通貨ペア

NZD/SGDロング, GBP/NZDショート、GBP/AUDショートのポジションを追加で増やした。

NZD/SGDは25日から28日にかけて25,000通貨づつ追加していき、合計10万通貨入れた。

建て玉を追加した理由

GBP/AUDショート

週足ボリンジャーバンドでローソク足が+2σを超えた為、逆張りショートでエントリーした。

週足MACDと週足ストキャスティクスで下落トレンドが起きそうな形状をしていると読んでいる。

GBP/NZDショート

週足パラボリックSARのドットにローソクが接触しそう。MACDの2本線は左右に開いた後、互いに近づきそうな気配がある。週足ストキャスティクスで2本線が80を割り込んで下落の角度を見せている。これらのインジケーターの形状とその気配から、GBP/NZDは今後下落していくと読んだ為、建て玉を追加した。

NZD/SGDロング

週足パラボリックSARでローソク足の下にドットが描画されたので、底堅さを物語っている。MACDのヒストグラムで上昇のグリーンの棒グラフ出現。MACD線とシグナル線がクロスし、上昇の気配を見せている。週足ストキャスティクスでも2本線は上昇の角度を持って上がって来ている。

NZD/SGDの月足でダブルボトムの形状が出来ており、ここから上昇トレンドになって “ W “ の文字を描くと思われる。

個人的にはNZD/SGDはクロスキウイの中で月足単位で捉えると最も大きな伸び代を秘めていると考えている。

以上の理由により25日から28日にかけて10万通貨追加で建て玉を入れた。

指値注文状況

先週まで大量に注文を入れていた指値を削除した。NZD/SGDに証拠金を大量に割り振る予定なので、余分な証拠金を要する事になる指値注文は削除した。

1週間の反省点

AUD/CADロングが伸び悩んでいる。月足でAUD/CADを捉えた場合、パラボリックSARのドットとローソクの接触が近い、月足MACDの2本線とヒストグラムの間には大きな開き・伸び代がある。上昇トレンドに転ずれば大きく利食いできる可能性を秘めた通貨だと思う。でも伸びていかないのでポジションは含み損です。^^;

以上、1週間のFX運用成績レポートでした。

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11月18日から22日までのFX運用レポート

金曜終値時点でのXM口座状況

新規エントリー

GBP/AUD 10,000通貨 ショート

エントリー理由

週足ボリンジャーバンドでGBP/AUDはトリプルトップを形成しています。-2σにローソクが接触して弧を描き、現在の上昇は3つ目の弧を描く過程であると受け取る事も出来ます。-2σに接触して無い弧はカウントしていません。上画像参照。

週足のパラボリックSARが描くドットは、互いに間隔が広がりつつあります。上画像1段目参照。ドットの間隔が広がる時にトレンドが逆方向へ転換する事がよくあります。また、週足MACDでMACD線とシグナル線が互いに距離が離れ広がりを見せています。こういう時もトレンドが逆方向へ転換する事が有ります。上画像2段目参照。なので、そろそろGBP/AUDのこの上昇トレンドは終焉を迎え、下落トレンドになり、3つ目の弧を描くと予測しました。トリプルトップの形成。

GBP/AUDは頃合いを見てポジションを増やしていきます。

EUR/CAD 10,000通貨 ショート

エントリー理由

日足ボリンジャーバンドのみを参考にエントリーする実験ロット。+2σから+3σの間に価格が推移していたのでショートでエントリーしました。EUR/CADのショートはスワップがプラスなので、-2σ到達まで気長に保有しようと思っています。

ポジション決済した通貨

EUR/CAD 10,000通貨ロング

決済理由…10月10日から保有してましたが為替差損で大きく利が乗らない事と、1ヶ月以上保有しているとマイナススワップが嵩むので、あえなくロングポジションを切りました。利益は130円。

指値注文状況

1週間の反省点

およそ1ヶ月保有してたEUR/CADロングの決済ポイントを誤っていた。

週足ボリンジャーバンドの移動平均線にローソクが到達していたにも関わらず、利益欲しさに放置して「まだ上昇するだろうから放置でOK」と鷹を括っていたら、平均線接触後に下落し、利益が無くなっていった。

先週の「1週間の反省点」で週足ボリンジャーバンドの移動平均線にローソクが接触したらそこを利確ポイントとして決済する、と書いていたのに関わらず、EUR/CADの決済ポイントを誤った。

ロングにせよ、ショートにせよ、週足ボリンジャーバンドの移動平均線にローソクが接触したらそこが決済ポイント❗️

⬆︎自分に言い聞かす為に太字で書いておきました。

以上、1週間のFX運用レポートでした。

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